Options Trading Strategie Straddle

BREAKING DOWN Straddle Straddles sind eine gute Strategie zu verfolgen, wenn ein Investor glaubt, dass ein Aktienpreis wird sich deutlich bewegen, ist aber nicht sicher, welche Richtung. So ist dies eine neutrale Strategie, da der Investor gleichgültig ist, ob die Aktie nach oben oder unten geht, solange der Preis genug für die Strategie geht, um einen Gewinn zu erzielen. Straddle Mechanik und Charakteristik Der Schlüssel zur Schaffung einer langen Straddle Position ist, um eine Call-Option und eine Put-Option zu kaufen. Beide Optionen müssen den gleichen Ausübungspreis und das Verfallsdatum haben. Wenn nicht passende Streichpreise gekauft werden, wird die Position dann als ein erwürgtes, nicht eine Straddle betrachtet. Lange Straddle-Positionen haben unbegrenzten Gewinn und begrenztes Risiko. Wenn der Kurs des Basiswertes weiter ansteigt, ist der potenzielle Gewinn unbegrenzt. Wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes auf Null geht, wäre der Gewinn der Ausübungspreis abzüglich der für die Optionen gezahlten Prämien. In jedem Fall ist das maximale Risiko die Gesamtkosten, um die Position einzugeben, was der Preis der Call-Option plus der Preis der Put-Option ist. Der Gewinn, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes steigt, ist gegeben durch: Gewinn (up) Kurs des Basiswerts - der Ausübungspreis der Call-Option - Nettoprämie bezahlt Der Gewinn, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes abnimmt, ist gegeben durch : Gewinn (nach unten) Ausübungspreis der Put-Option - Kurs des Basiswerts - Nettoprämie bezahlt Der maximale Verlust ist die gesamte Nettoprämie zuzüglich der Handelskommissionen. Dieser Verlust tritt ein, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes dem Ausübungspreis der Optionen bei Verfall entspricht. Es gibt zwei Break-even-Punkte in einer Straddle-Position. Die erste, bekannt als die obere breakeven Punkt, ist gleich Streichpreis der Call-Option plus die Nettoprämie bezahlt. Die zweite, die niedrigere Break-even-Punkt, ist gleich dem Ausübungspreis der Put-Option abzüglich der Prämie bezahlt. Straddle Beispiel Eine Aktie wird bei 50 pro Aktie festgesetzt. Eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 50 wird bei 3 Preisen vergeben, und eine Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis ist auch bei 3 festgesetzt. Ein Investor tritt in eine Straddle ein, indem er eine von jeder Option kauft. Die Position wird bei Verfall profitieren, wenn die Aktie über 56 oder unter 44 veranschlagt wird. Der maximale Verlust von 6 tritt auf, wenn die Aktie bei Veräußerung bei 50 € bleibt. Zum Beispiel, wenn die Aktie bei 65 Preisen festgesetzt wird, würde die Position profitieren: Profit 65 - 50 - 6 9Die Straddle-Strategie Diese Strategie ist bei Anfängern und professionellen Händlern sehr beliebt. Die ursprüngliche Form der Straddle-Strategie kann nur ordnungsgemäß implementiert werden, indem sie entweder traditionelle Optionen oder erweiterte Binäroptionen Trading-Plattformen, die ausstehende Aufträge zu unterstützen. Diese Art von Anweisung erlaubt Ihnen, Trades auszuführen, sobald der Preis die vorgewählten Werte überschreitet. Die meisten erstklassigen Binäroptionen Broker unterstützen diese Art von Anlage nicht, da sie normalerweise nur Positionen zum aktuellen Marktpreis offen machen können. Da die Straddle-Strategie erfordert, dass Sie sowohl PUT - als auch CALL-Binäroptionen mit demselben Asset - und Ablaufdatum implementieren, scheint es unter solchen Umständen praktisch überflüssig zu sein. Darüber hinaus werden Sie feststellen, dass die Beherrschung der Verwendung von ausstehenden Bestellungen ist nicht so eine einfache Aufgabe, da diese Aufgabe erfordert erhebliche Zeit zu erreichen. Als solche wird diese Strategie nicht von Experten als ideal für Anfänger betrachtet werden. Also, wo ist das, was uns das bedeutet, dass die Straddle völlig nutzlos ist, wenn sie auf die Handelsumgebungen angewendet wird, die von den populärsten Binäroptionshändlern unterstützt werden. Glücklicherweise nicht, da eine leistungsfähige Methode entwickelt wurde, um die Vorteile der Straddle zu nutzen, die auch Anfänger können Schnell verstehen und mit Vertrauen einsetzen. Im Wesentlichen ist die Straddle-Strategie auf der primären Tatsache aufgebaut, dass der Preis der Vermögenswerte eine definitive Tendenz hat, in einer Folge von Wellen voranzukommen, wobei jeder einen Boden und eine Oberseite aufweist. Diese Spitzen und Zähne werden als wichtige Umkehrmuster betrachtet, die ernsthafte Änderungen in der Richtung des Preises bezeichnen. Die Straddle generiert ihre besten Ergebnisse, wenn ein Vermögenswert ist Bereich-Handel oder bewegte sich seitwärts und Volatilität ist niedrig. Beispiel für die Straddle-Strategie Grundsätzlich ist es Ihre Mission, CALL-Binär-Optionen an Böden (Stützniveaus) und PUT-Eins bei Tops (Widerstandsebenen) zu initiieren. Das nächste Diagramm zeigt die wichtigsten Merkmale der Straddle-Strategie. Wie Sie bestätigen können, ist die USDCHF Reichweite zwischen zwei klar begrenzten Grenzen. Eine gute Strategie wäre jetzt, zu versuchen, eine CALL und PUT binäre Optionen auszuführen, die den Mittelpunkt oder das Referenzniveau des Handelsbereichs überspannen. Zum Beispiel werden Sie feststellen, dass der Preis die Unterstützung auf der linken Seite der untenstehenden Tabelle trifft. Sie müssen jetzt bis zum Ende des aktuellen Zeitrahmens warten, um zu überprüfen, dass diese Stufe nicht durch die Bestätigung bestätigt wird, dass der Preis gegen sie gegangen ist, bevor sie nach oben geht. Sie sollten nun eine CALL-Binäroption basierend auf dem USDCHF mit der Ablaufzeit aktivieren, die in der folgenden Tabelle gekennzeichnet ist. Stellen Sie vor, dass die Auszahlungsquote Ihres neuen Handels 75 ist die Rückerstattung ist 10 und Sie wetten 1.000. Infolgedessen, an der Stelle der Einweihung stehen Sie, um mehr zu verlieren, als Sie erhalten, wenn Ihr Verlust-zu-Gewinnverhältnis 900: 750 ist. Sie sollten jetzt warten, bis der Preis auf den Gipfel der Strecke steigt und den Widerstandswert schlägt, wie in der Mitte des Charts gezeigt wird. Wieder warten Sie bis zum Ende des aktuellen Zeitrahmens, um zu bestätigen, dass diese Stufe gilt und Preis-Ricochets nach unten. Jetzt können Sie die Straddle vervollständigen, indem Sie eine PUT-Binäroption mit dem USDCHF als zugrunde liegenden Vermögenswert öffnen. Die PUT - und CALL-Binäroptionen überspannen die Referenzzeile, die auf dem obigen Diagramm angezeigt wird. Sehr wichtig, wette die gleiche Menge und wähle die gleiche Verfallzeit wie Sie für Ihre ursprüngliche CALL-Binäroption getan haben. Durch die Initiierung dieser Strategie, haben Sie deutlich verbessert Ihre Belohnung-Risiko-Verhältnis. Dies ist, weil Sie ein Fenster der Gelegenheit zwischen den Widerstand und Unterstützung Ebenen auf dem oben genannten Diagramm erstellt erstellt haben. Sollte der Preis jetzt in diesem Fenster beenden, dann werden Sie eine doppelte Auszahlung sammeln, da beide Optionen im Geld enden werden. Im Gegensatz dazu, wenn der Preis außerhalb dieses Bereichs bei Verfallzeit ist, dann wird die Auszahlung des Siegerhandels fast den Verlust des Verlierens negieren. In der Tat würde Ihr Verlust-zu-Gewinn-Verhältnis jetzt 150: 1.500 sein, was eine wesentliche Verbesserung ist. Wie man eine Straddle-Strategie entwerfen Um effektive Straddle-Strategien zu entwerfen, analysieren viele Händler die wöchentlichen Trading-Charts von Vermögenswerten, um diejenigen zu erkennen, die Reichweite mit klar unterscheidbaren Böden und Tops sind. Sie interessieren sich besonders für jene Vermögenswerte, die solche Stufen anzeigen, gegen die der Preis gegen viele Male gesprungen ist. Sobald sie diese Aufgabe erledigen, verbinden sie dann aufeinanderfolgende Peaks, um Resistenzen und aufeinanderfolgende Tröge zu erzeugen, um Stützen zu produzieren. Sie werden dann in der Lage sein, qualitativ hochwertige Handelschancen zu erkennen, wann immer der Preis gegen diese Stufen springt. Ein sehr wichtiger Punkt, den Sie schätzen müssen, wann immer Sie die Straddle nutzen, ist, dass der Preis Ihres ausgewählten Vermögenswertes einen Widerstand oder ein Stützniveau durchbrechen könnte. Allerdings führen sehr oft solche Ereignisse zu Fakeouts und entwickeln sich nicht zu echten Ausbrüchen. Als solches musst du Zeit haben, um zu lernen, wie man zwischen Fakeouts und Ausbrüchen unterscheidet. Eine der besten Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen, ist, bis zum Ende des aktuellen Zeitrahmens zu warten, der idealerweise von stündlich nach oben sein sollte. Wenn sich der Preis bis zum Ende des gewählten Zeitrahmens vollständig gegen das jeweilige Level zurückzieht, dann hättest du nicht nur einen Fakeout identifiziert, sondern auch eine optimale Position, um eine neue Binäroption mit einem hervorragenden Lohn-Risiko-Verhältnis zu veranlassen . Zusammenfassend hat die Straddle-Strategie den Status eines festen Lieblinges unter allen Arten von Händlern erreicht. Wenn Sie lernen, wie man die modifizierte Version wie in diesem Artikel erklärt ausnutzt, dann können Sie Kombinationen von Trades mit hervorragenden Win-to-Loss-Ratios aktivieren. Dies ist, weil Sie Fenster von Möglichkeiten, die in der Lage, doppelte Renditen bei minimalen Risiken auszahlen zu generieren. Folglich sind Sie gut beraten, die Vorzüge der Straddle in mehr Tiefe zu untersuchen, um Ihr Gewinnpotenzial aus dem Handel von binären Optionen zu maximieren. 2 Kommentare zu ldquoStraddle Strategyrdquo I8217ve versuchte, die Straddle-Strategie in den letzten paar Monaten mit begrenztem Erfolg zu implementieren, denn die meiste Zeit finde ich den Preis weiter in die entgegengesetzte Richtung meiner ersten Put - oder Buy-Position zu bewegen, oder sobald ich das platziere Zweiter Handel scheint es plötzlich zu beginnen Trend nach einem Zeitraum des Bereichs Handel. Haben Sie Ratschläge, wie Sie diese beiden Situationen vermeiden können Wenn ich Bollinger Bands auf Metatrader mit Candlestick Charts benutze, sollte ich mich vor allem auf die Aktivität der letzten 2-3 Stunden mit 5-15 Min. Leuchter zusammen mit den wöchentlichen Candlestick Charts konzentrieren Platz Trades für eine Stunde Zeitrahmen Hallo Ronnie, 8216legging8217 in jede Position, ob Futures Spreads, Equity Spreads, etc. erfordert den Händler, um das erste Bein richtig zu bekommen. Das zweite Bein ist da, um das Sahnehäubchen auf den Kuchen zu legen. Zum Beispiel, wenn Sie eine 8216Over8217 kaufen und der Markt steigt dann irgendwann können Sie entscheiden, die Rallye ist übertrieben. An diesem Punkt möchten Sie entweder Cash Out (Sell) das Original über, oder ein bisschen mehr aggressiv Sie vielleicht kaufen ein 8216Under8217 statt. Sobald Sie die Unter an Bord haben Sie jetzt eine Tunnel-Option und die Rückkehr wäre sehr hoch, vorausgesetzt, es beendet zwischen den beiden Streiks. Ich hoffe das hilft Hamish Hinterlasse eine Antwort Abbrechen Antwort Du musst eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.10 Optionen Strategien Zu oft wissen, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen Und die Rendite maximieren Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related Articles Eine Art von Kompensationsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Entschädigung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird.